Bitcoin trotzt ‘extremer Angst’, positiver Arbeitsmarktbericht zeigt Anzeichen von Widerstandsfähigkeit

Bitcoin $BTC$66.988,52 liegt bei rund 67.800 US-Dollar und verzeichnet damit einen Tagesanstieg, während die Kryptomärkte die Entwicklungen im Januar aufnahmen stärker als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht ohne einen anfänglichen Verkaufsdruck.

Die Widerstandsfähigkeit fördert einen Stimmungswechsel, wobei die verhaltene Reaktion möglicherweise ein Signal für Erschöpfung der Verkäufer und eine wachsende Risikobereitschaft ist – trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds. Der CoinDesk 20 Index (CD20) ist seit Mitternacht UTC um 1,5 % gestiegen, wobei alle außer einem Token, BCH$508,90, zulegten.

Die USA haben im Januar 130.000 Arbeitsplätze geschaffen, fast doppelt so viele wie die erwarteten 70.000. Diese Daten verringerten die Wahrscheinlichkeit einer frühzeitigen Zinssenkung durch die Federal Reserve deutlich und verschoben die Erwartungen auf Juli.

Typischerweise würde eine Senkung der Zinssenkungswahrscheinlichkeit risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen belasten. Der Bericht zeigte jedoch auch, dass das Beschäftigungswachstum weiterhin auf gesundheitsbezogene Sektoren konzentriert war, während andere größtenteils unverändert blieben. Dies deutet darauf hin, dass die glühend heiße Schlagzeile eine zugrundeliegende Abkühlung in der breiteren Wirtschaft verschleiert.

Die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin deutet auf eine Erschöpfung der Verkäufer hin, obwohl die Stimmung weiterhin niedrig bleibt. Die Krypto Angst- und Gier-Index liegt jetzt bei 5, dem niedrigsten Stand seit dem Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022.

Derivate-Positionierung

• Das bärische Momentum stabilisiert sich, wobei das Open Interest mit rund 15,8 Milliarden US-Dollar konstant bleibt, während die Perpetual-Finanzierungsraten wieder in den neutralen oder positiven Bereich zurückgekehrt sind.
• Das Sentiment ist bei Bybit (+9,5 %) und Binance (+3,4 %) deutlich positiv, während Hyperliquid mit -4,5 % weiterhin als bearisher Ausreißer gilt.
• Die Dreimonatsbasis bleibt bei etwa 2 % unverändert, was darauf hindeutet, dass die institutionelle Überzeugung diesem von Privatanlegern getriebenen Wandel in der Finanzierung bisher noch nicht gefolgt ist.
• Im Bitcoin-Optionsmarkt nimmt die defensive Vorsicht zu, und der einwöchige 25-Delta-Skew fiel auf 19 %, wobei Puts nun 54 % des 24-Stunden-Volumens ausmachen.
• Die implizite Volatilitäts(TT)-Struktur hat sich in kurzfristige Backwardation verschoben, was eine „Panikprämie“ widerspiegelt, da Händler für sofortigen Abwärtsschutz zahlen.
• Coinglass-Daten zeigen 342 Millionen USD an Liquidationen innerhalb von 24 Stunden, mit einer Aufteilung von 49 zu 51 zwischen Long- und Short-Positionen. $BTC (145 Millionen USD), ETH (84 Millionen USD) und andere (18 Millionen USD) führten bei den nominalen Liquidationen.
• Die Binance-Liquiditäts-Heatmap weist $68.800 als zentrales Liquidationsniveau aus, das im Falle eines Kursanstiegs beobachtet werden sollte.

Token Talk

• BlackRock (BLK) bringt seinen tokenisierten US-Staatsanleihefonds im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar, BUIDL, zu Uniswap und ermöglicht es den Nutzern dezentraler Finanzanwendungen (DeFi), über die Plattform Zugang zu den Renditen von Staatsanleihen zu erhalten.
• Dies ist das erste Mal, dass der weltweit größte Vermögensverwalter ein tokenisiertes Produkt auf einer dezentralen Börse notiert. BlackRock gab außerdem eine strategische Investition in Uniswap bekannt und erwarb eine nicht näher bekannte Menge an $UNI, dem Governance-Token der Börse.
• $UNI stieg nach den Nachrichten um 25 % und kletterte auf 4,11 $. Seitdem ist der Kurs jedoch auf 3,35 $ zurückgefallen. Dies scheint das erste Mal zu sein, dass eine bedeutende Finanzinstitution direkt in den Governance-Token eines DeFi-Projekts investiert hat.
• Um den Wechsel zu ermöglichen, arbeitete BlackRock mit Uniswap Labs und der Compliance-Firma Securitize zusammen. BUIDL-Trades werden über UniswapX abgewickelt, ein Offchain-Angebotssystem, das Preise von zugelassenen Market Makern bezieht und Trades Onchain abwickelt.
• Investoren müssen über Securitize qualifiziert werden, das die Einhaltung der US-Wertpapiergesetze sicherstellt.

Quelle